| 基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金金腾通货币C | 货币型 | 2025-12-11 | 1.0000 | 0.71% | -- | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金金腾通货币A | 2025-12-11 | 0.3664 | 1.47% | -- | 开放 | 开放 |
| 国金金腾通货币C | 2025-12-11 | 0.1594 | 0.71% | -- | 开放 | 开放 |
| 国金众赢货币 | 2025-12-11 | 0.2900 | 1.29% | -- | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金安和债券A | 2025-12-05 | 0.9991 | 0.9991 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金安和债券C | 2025-12-05 | 0.9987 | 0.9987 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金惠安利率债A | 2025-12-11 | 1.1710 | 1.1918 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 国金惠安利率债C | 2025-12-11 | 1.1631 | 1.1839 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 国金惠诚A | 2025-12-11 | 1.0782 | 1.0782 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 国金惠诚C | 2025-12-11 | 1.0575 | 1.0575 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 国金惠丰39个月定开 | 2025-12-05 | 1.0282 | 1.1583 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金惠享一年定开 | 2025-12-11 | 1.0084 | 1.1824 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 国金惠鑫短债A | 2025-12-11 | 1.0329 | 1.1769 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠鑫短债C | 2025-12-11 | 1.0140 | 1.1580 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠鑫短债E | 2025-12-11 | 1.0156 | 1.1546 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠盈纯债A | 2025-12-11 | 1.2516 | 1.2886 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 国金惠盈纯债C | 2025-12-11 | 1.2377 | 1.2707 | 0.17% | 开放 | 开放 |
| 国金惠盈纯债E | 2025-12-11 | 1.2264 | 1.2944 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 国金惠远纯债A | 2025-12-11 | 1.0255 | 1.1483 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 国金惠远纯债C | 2025-12-11 | 1.0239 | 1.1227 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 国金及第中短债A | 2025-12-11 | 1.0552 | 1.1524 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 国金及第中短债B | 2025-12-11 | 1.0485 | 1.1457 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 国金中债1-5年政策性金融债A | 2025-12-11 | 1.0268 | 1.0768 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 国金中债1-5年政策性金融债C | 2025-12-11 | 1.0236 | 1.0736 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金ESG持续增长A | 2025-12-11 | 0.8811 | 0.8811 | -0.94% | 开放 | 开放 |
| 国金ESG持续增长C | 2025-12-11 | 0.8620 | 0.8620 | -0.94% | 开放 | 开放 |
| 国金安瑞平衡A | 2025-12-11 | 1.1018 | 1.1018 | -0.49% | 开放 | 开放 |
| 国金安瑞平衡C | 2025-12-11 | 1.0995 | 1.0995 | -0.49% | 开放 | 开放 |
| 国金国鑫发起A | 2025-12-11 | 1.1638 | 3.1937 | -0.61% | 开放 | 开放 |
| 国金国鑫发起C | 2025-12-11 | 1.1467 | 2.0831 | -0.60% | 开放 | 开放 |
| 国金核心资产一年持有A | 2025-12-11 | 1.2589 | 1.2589 | -1.82% | 开放 | 开放 |
| 国金核心资产一年持有C | 2025-12-11 | 1.2326 | 1.2326 | -1.82% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合A | 2025-12-11 | 1.0093 | 1.0093 | -0.92% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C | 2025-12-11 | 1.0078 | 1.0078 | -0.92% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A | 2025-12-11 | 1.3905 | 1.6847 | -1.05% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C | 2025-12-11 | 1.3734 | 1.5734 | -1.11% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合A | 2025-12-11 | 1.8401 | 1.8401 | -1.65% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合C | 2025-12-11 | 1.8062 | 1.8062 | -1.66% | 开放 | 开放 |
| 国金新兴价值混合A | 2025-12-11 | 1.1930 | 1.1930 | -1.61% | 开放 | 开放 |
| 国金新兴价值混合C | 2025-12-11 | 1.1709 | 1.1709 | -1.61% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫意医药消费A | 2025-12-11 | 0.6047 | 0.6047 | -0.74% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫意医药消费C | 2025-12-11 | 0.5884 | 0.5884 | -0.74% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫悦经济新动能A | 2025-12-11 | 0.9005 | 0.9005 | -0.66% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫悦经济新动能C | 2025-12-11 | 0.8779 | 0.8779 | -0.67% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A | 2025-12-11 | 1.3509 | 1.3509 | -1.44% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C | 2025-12-11 | 1.3355 | 1.3355 | -1.44% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A | 2025-12-05 | 0.9956 | 0.9956 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金智远量化选股混合C | 2025-12-05 | 0.9952 | 0.9952 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金自主创新A | 2025-12-11 | 0.7861 | 0.7861 | -0.87% | 开放 | 开放 |
| 国金自主创新C | 2025-12-11 | 0.7671 | 0.7671 | -0.87% | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金量化多因子A | 2025-12-11 | 2.9053 | 2.9053 | -1.70% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C | 2025-12-11 | 2.8697 | 2.8697 | -1.70% | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金300指数增强A | 2025-12-11 | 1.1383 | 1.1383 | -0.92% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C | 2025-12-11 | 1.1263 | 1.1263 | -0.92% | 开放 | 开放 |
| 国金同业存单指数7天持有 | 2025-12-11 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A | 2025-12-11 | 1.2667 | 1.2667 | -1.38% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C | 2025-12-11 | 1.2531 | 1.2531 | -1.37% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A | 2025-12-11 | 1.2899 | 1.2899 | -0.94% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C | 2025-12-11 | 1.2845 | 1.2845 | -0.93% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强A | 2025-12-05 | 0.9827 | 0.9827 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金中证全指指数增强C | 2025-12-05 | 0.9818 | 0.9818 | -- | 暂停 | 暂停 |