基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币C | 货币型 | 2025-05-08 | 1.0000 | 0.82% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币A | 2025-05-08 | 0.4174 | 1.56% | -- | 开放 | 开放 |
国金金腾通货币C | 2025-05-08 | 0.2123 | 0.82% | -- | 开放 | 开放 |
国金众赢货币 | 2025-05-08 | 0.3597 | 1.53% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金惠安利率债A | 2025-05-08 | 1.2020 | 1.2228 | 0.20% | 开放 | 开放 |
国金惠安利率债C | 2025-05-08 | 1.1946 | 1.2154 | 0.20% | 开放 | 开放 |
国金惠诚A | 2025-05-08 | 1.0289 | 1.0289 | 0.08% | 开放 | 开放 |
国金惠诚C | 2025-05-08 | 1.0110 | 1.0110 | 0.08% | 开放 | 开放 |
国金惠丰39个月定开 | 2025-04-30 | 1.0119 | 1.1420 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金惠享一年定开 | 2025-04-30 | 1.0345 | 1.1725 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金惠鑫短债A | 2025-05-08 | 1.0614 | 1.1704 | 0.03% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债C | 2025-05-08 | 1.0441 | 1.1531 | 0.03% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债E | 2025-05-08 | 1.0392 | 1.1482 | 0.03% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债A | 2025-05-08 | 1.2892 | 1.3262 | 0.14% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债C | 2025-05-08 | 1.2763 | 1.3093 | 0.14% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债E | 2025-05-08 | 1.2651 | 1.3331 | 0.14% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债A | 2025-05-08 | 1.0125 | 1.1353 | 0.12% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债C | 2025-05-08 | 1.0122 | 1.1110 | 0.14% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债A | 2025-05-08 | 1.0472 | 1.1444 | 0.05% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债B | 2025-05-08 | 1.0424 | 1.1396 | 0.05% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债A | 2025-05-08 | 1.0248 | 1.0748 | 0.15% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债C | 2025-05-08 | 1.0223 | 1.0723 | 0.16% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
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国金ESG持续增长A | 2025-05-08 | 0.7042 | 0.7042 | 0.86% | 开放 | 开放 |
国金ESG持续增长C | 2025-05-08 | 0.6910 | 0.6910 | 0.86% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起A | 2025-05-08 | 1.0175 | 3.0474 | -0.05% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起C | 2025-05-08 | 1.0040 | 1.9404 | -0.05% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有A | 2025-05-08 | 0.8013 | 0.8013 | -0.57% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有C | 2025-05-08 | 0.7868 | 0.7868 | -0.57% | 开放 | 开放 |
国金量化多策略A | 2025-05-08 | 1.2514 | 1.3456 | 1.09% | 开放 | 开放 |
国金量化多策略C | 2025-05-08 | 1.2407 | 1.2407 | 1.17% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合A | 2025-05-08 | 1.4305 | 1.4305 | 1.10% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合C | 2025-05-08 | 1.4083 | 1.4083 | 1.10% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合A | 2025-05-08 | 0.8368 | 0.8368 | -0.29% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合C | 2025-05-08 | 0.8235 | 0.8235 | -0.28% | 开放 | 开放 |
国金鑫意医药消费A | 2025-05-08 | 0.5793 | 0.5793 | -0.03% | 开放 | 开放 |
国金鑫意医药消费C | 2025-05-08 | 0.5654 | 0.5654 | -0.04% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能A | 2025-05-08 | 0.7699 | 0.7699 | -0.75% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能C | 2025-05-08 | 0.7529 | 0.7529 | -0.75% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合A | 2025-05-08 | 1.0285 | 1.0285 | 1.14% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合C | 2025-05-08 | 1.0197 | 1.0197 | 1.14% | 开放 | 开放 |
国金自主创新A | 2025-05-08 | 0.5972 | 0.5972 | 0.86% | 开放 | 开放 |
国金自主创新C | 2025-05-08 | 0.5845 | 0.5845 | 0.86% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金量化多因子A | 2025-05-08 | 2.2485 | 2.2485 | 1.09% | 开放 | 开放 |
国金量化多因子C | 2025-05-08 | 2.2262 | 2.2262 | 1.09% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
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国金300指数增强A | 2025-05-08 | 0.9753 | 0.9753 | 0.60% | 开放 | 开放 |
国金300指数增强C | 2025-05-08 | 0.9673 | 0.9673 | 0.59% | 开放 | 开放 |
国金同业存单指数7天持有 | 2025-05-08 | 1.0314 | 1.0314 | 0.03% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强A | 2025-05-08 | 1.0194 | 1.0194 | 1.06% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强C | 2025-05-08 | 1.0108 | 1.0108 | 1.06% | 开放 | 开放 |
国金中证A500指数增强A | 2025-05-08 | 1.0428 | 1.0428 | 0.71% | 开放 | 开放 |
国金中证A500指数增强C | 2025-05-08 | 1.0408 | 1.0408 | 0.71% | 开放 | 开放 |