基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币C | 货币型 | 2024-05-09 | 1.0000 | 1.14% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币A | 2024-05-09 | 0.5023 | 1.89% | -- | 开放 | 开放 |
国金金腾通货币C | 2024-05-09 | 0.2973 | 1.14% | -- | 开放 | 开放 |
国金众赢货币 | 2024-05-09 | 0.4820 | 1.82% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金惠安利率债A | 2024-05-09 | 1.1288 | 1.1496 | -0.16% | 开放 | 开放 |
国金惠安利率债C | 2024-05-09 | 1.1237 | 1.1445 | -0.16% | 开放 | 开放 |
国金惠诚A | 2024-05-09 | 1.0128 | 1.0128 | 0.16% | 开放 | 开放 |
国金惠诚C | 2024-05-09 | 1.0002 | 1.0002 | 0.15% | 开放 | 开放 |
国金惠丰39个月定开 | 2024-04-30 | 1.0117 | 1.1168 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金惠享一年定开 | 2024-04-30 | 1.0319 | 1.1419 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金惠鑫短债A | 2024-05-09 | 1.1375 | 1.1375 | -0.01% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债C | 2024-05-09 | 1.1232 | 1.1232 | -0.01% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债E | 2024-05-09 | 1.1161 | 1.1161 | -0.01% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债A | 2024-05-09 | 1.2308 | 1.2678 | -0.17% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债C | 2024-05-09 | 1.2211 | 1.2541 | -0.16% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债E | 2024-05-09 | 1.2104 | 1.2784 | -0.16% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债A | 2024-05-09 | 1.0145 | 1.0967 | -0.10% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债C | 2024-05-09 | 1.0139 | 1.0734 | -0.10% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债A | 2024-05-09 | 1.0635 | 1.1167 | -0.04% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债B | 2024-05-09 | 1.0620 | 1.1152 | -0.04% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债A | 2024-05-09 | 1.0324 | 1.0324 | -0.12% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债C | 2024-05-09 | 1.0315 | 1.0315 | -0.12% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金ESG持续增长A | 2024-05-09 | 0.6687 | 0.6687 | 1.29% | 开放 | 开放 |
国金ESG持续增长C | 2024-05-09 | 0.6594 | 0.6594 | 1.27% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起A | 2024-05-09 | 1.1206 | 2.9605 | 0.95% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起C | 2024-05-09 | 1.1106 | 1.8570 | 0.94% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有A | 2024-05-09 | 0.7738 | 0.7738 | 1.23% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有C | 2024-05-09 | 0.7636 | 0.7636 | 1.23% | 开放 | 开放 |
国金量化多策略A | 2024-05-09 | 1.1289 | 1.2231 | 0.81% | 开放 | 开放 |
国金量化多策略C | 2024-05-09 | 1.1238 | 1.1238 | 0.87% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合A | 2024-05-09 | 1.2400 | 1.2400 | 1.40% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合C | 2024-05-09 | 1.2268 | 1.2268 | 1.40% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合A | 2024-05-09 | 0.7695 | 0.7695 | 0.79% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合C | 2024-05-09 | 0.7611 | 0.7611 | 0.78% | 开放 | 开放 |
国金鑫瑞灵活配置A | 2024-05-09 | 0.6741 | 0.8601 | 0.10% | 开放 | 开放 |
国金鑫瑞灵活配置C | 2024-05-09 | 0.6664 | 0.6664 | 0.14% | 开放 | 开放 |
国金鑫新灵活配置(LOF) | 2024-03-12 | 0.799 | 0.799 | 0.76% | 暂停 | 暂停 |
国金鑫意医药消费A | 2024-05-09 | 0.6337 | 0.6337 | 1.85% | 开放 | 开放 |
国金鑫意医药消费C | 2024-05-09 | 0.6216 | 0.6216 | 1.85% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能A | 2024-05-09 | 0.8080 | 0.8080 | 0.79% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能C | 2024-05-09 | 0.7941 | 0.7941 | 0.79% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合A | 2024-05-09 | 0.9041 | 0.9041 | 0.87% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合C | 2024-05-09 | 0.9009 | 0.9009 | 0.86% | 开放 | 开放 |
国金自主创新A | 2024-05-09 | 0.5577 | 0.5577 | 0.83% | 开放 | 开放 |
国金自主创新C | 2024-05-09 | 0.5486 | 0.5486 | 0.85% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金量化多因子A | 2024-05-09 | 1.9312 | 1.9312 | 1.49% | 开放 | 开放 |
国金量化多因子C | 2024-05-09 | 1.9197 | 1.9197 | 1.49% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金300指数增强A | 2024-05-09 | 0.9424 | 0.9424 | 0.99% | 开放 | 开放 |
国金300指数增强C | 2024-05-09 | 0.9383 | 0.9383 | 0.98% | 开放 | 开放 |
国金同业存单指数7天持有 | 2024-05-09 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强A | 2024-05-09 | 0.8753 | 0.8753 | 1.63% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强C | 2024-05-09 | 0.8714 | 0.8714 | 1.63% | 开放 | 开放 |