基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币C | 货币型 | 2025-10-19 | 1.0000 | 0.60% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币A | 2025-10-19 | 0.3594 | 1.37% | -- | 开放 | 开放 |
国金金腾通货币C | 2025-10-19 | 0.1539 | 0.60% | -- | 开放 | 开放 |
国金众赢货币 | 2025-10-19 | 0.2962 | 1.31% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金惠安利率债A | 2025-10-17 | 1.1738 | 1.1946 | 0.29% | 开放 | 开放 |
国金惠安利率债C | 2025-10-17 | 1.1661 | 1.1869 | 0.30% | 开放 | 开放 |
国金惠诚A | 2025-10-17 | 1.0784 | 1.0784 | -0.19% | 开放 | 开放 |
国金惠诚C | 2025-10-17 | 1.0583 | 1.0583 | -0.19% | 开放 | 开放 |
国金惠丰39个月定开 | 2025-10-17 | 1.0245 | 1.1546 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金惠享一年定开 | 2025-10-17 | 1.0017 | 1.1757 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金惠鑫短债A | 2025-10-17 | 1.0310 | 1.1750 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债C | 2025-10-17 | 1.0124 | 1.1564 | 0.00% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债E | 2025-10-17 | 1.0137 | 1.1527 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债A | 2025-10-17 | 1.2546 | 1.2916 | 0.33% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债C | 2025-10-17 | 1.2410 | 1.2740 | 0.32% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债E | 2025-10-17 | 1.2298 | 1.2978 | 0.31% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债A | 2025-10-17 | 1.0078 | 1.1306 | 0.00% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债C | 2025-10-17 | 1.0064 | 1.1052 | -0.01% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债A | 2025-10-17 | 1.0520 | 1.1492 | 0.03% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债B | 2025-10-17 | 1.0457 | 1.1429 | 0.03% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债A | 2025-10-17 | 1.0238 | 1.0738 | 0.06% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债C | 2025-10-17 | 1.0207 | 1.0707 | 0.05% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
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国金ESG持续增长A | 2025-10-17 | 0.8374 | 0.8374 | -4.25% | 开放 | 开放 |
国金ESG持续增长C | 2025-10-17 | 0.8199 | 0.8199 | -4.25% | 开放 | 开放 |
国金安瑞平衡A | 2025-10-17 | 1.1032 | 1.1032 | -1.08% | 开放 | 开放 |
国金安瑞平衡C | 2025-10-17 | 1.1015 | 1.1015 | -1.09% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起A | 2025-10-17 | 1.1563 | 3.1862 | -1.31% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起C | 2025-10-17 | 1.1397 | 2.0761 | -1.31% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有A | 2025-10-17 | 1.2154 | 1.2154 | -2.99% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有C | 2025-10-17 | 1.1909 | 1.1909 | -2.99% | 开放 | 开放 |
国金红利量化选股混合A | 2025-10-17 | 0.9976 | 0.9976 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金红利量化选股混合C | 2025-10-17 | 0.9969 | 0.9969 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金量化多策略A | 2025-10-17 | 1.5707 | 1.6649 | -2.24% | 开放 | 开放 |
国金量化多策略C | 2025-10-17 | 1.5546 | 1.5546 | -2.37% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合A | 2025-10-17 | 1.7852 | 1.7852 | -2.97% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合C | 2025-10-17 | 1.7537 | 1.7537 | -2.97% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合A | 2025-10-17 | 1.1337 | 1.1337 | -4.15% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合C | 2025-10-17 | 1.1135 | 1.1135 | -4.16% | 开放 | 开放 |
国金鑫意医药消费A | 2025-10-17 | 0.6413 | 0.6413 | -2.05% | 开放 | 开放 |
国金鑫意医药消费C | 2025-10-17 | 0.6245 | 0.6245 | -2.04% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能A | 2025-10-17 | 0.8855 | 0.8855 | -4.40% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能C | 2025-10-17 | 0.8640 | 0.8640 | -4.40% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合A | 2025-10-17 | 1.3228 | 1.3228 | -2.61% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合C | 2025-10-17 | 1.3087 | 1.3087 | -2.60% | 开放 | 开放 |
国金自主创新A | 2025-10-17 | 0.7473 | 0.7473 | -4.36% | 开放 | 开放 |
国金自主创新C | 2025-10-17 | 0.7298 | 0.7298 | -4.36% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金量化多因子A | 2025-10-17 | 2.8158 | 2.8158 | -2.96% | 开放 | 开放 |
国金量化多因子C | 2025-10-17 | 2.7830 | 2.7830 | -2.96% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金300指数增强A | 2025-10-17 | 1.1114 | 1.1114 | -1.98% | 开放 | 开放 |
国金300指数增强C | 2025-10-17 | 1.1004 | 1.1004 | -1.98% | 开放 | 开放 |
国金同业存单指数7天持有 | 2025-10-17 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强A | 2025-10-17 | 1.2460 | 1.2460 | -2.41% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强C | 2025-10-17 | 1.2333 | 1.2333 | -2.41% | 开放 | 开放 |
国金中证A500指数增强A | 2025-10-17 | 1.2594 | 1.2594 | -2.21% | 开放 | 开放 |
国金中证A500指数增强C | 2025-10-17 | 1.2548 | 1.2548 | -2.21% | 开放 | 开放 |
国金中证全指指数增强A | 2025-10-17 | 0.9907 | 0.9907 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金中证全指指数增强C | 2025-10-17 | 0.9904 | 0.9904 | -- | 暂停 | 暂停 |