基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币C | 货币型 | 2025-06-28 | 1.0000 | 0.98% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币A | 2025-06-28 | 0.4049 | 1.75% | -- | 开放 | 开放 |
国金金腾通货币C | 2025-06-28 | 0.1995 | 0.98% | -- | 开放 | 开放 |
国金众赢货币 | 2025-06-28 | 0.3445 | 1.48% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金惠安利率债A | 2025-06-27 | 1.2064 | 1.2272 | 0.05% | 开放 | 开放 |
国金惠安利率债C | 2025-06-27 | 1.1988 | 1.2196 | 0.04% | 开放 | 开放 |
国金惠诚A | 2025-06-27 | 1.0400 | 1.0400 | -0.08% | 开放 | 开放 |
国金惠诚C | 2025-06-27 | 1.0213 | 1.0213 | -0.08% | 开放 | 开放 |
国金惠丰39个月定开 | 2025-06-27 | 1.0162 | 1.1463 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金惠享一年定开 | 2025-06-27 | 1.0448 | 1.1828 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金惠鑫短债A | 2025-06-27 | 1.0280 | 1.1720 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债C | 2025-06-27 | 1.0102 | 1.1542 | 0.00% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债E | 2025-06-27 | 1.0107 | 1.1497 | 0.00% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债A | 2025-06-27 | 1.2983 | 1.3353 | 0.04% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债C | 2025-06-27 | 1.2850 | 1.3180 | 0.04% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债E | 2025-06-27 | 1.2736 | 1.3416 | 0.04% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债A | 2025-06-27 | 1.0149 | 1.1377 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债C | 2025-06-27 | 1.0144 | 1.1132 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债A | 2025-06-27 | 1.0509 | 1.1481 | 0.02% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债B | 2025-06-27 | 1.0456 | 1.1428 | 0.02% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债A | 2025-06-27 | 1.0262 | 1.0762 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债C | 2025-06-27 | 1.0235 | 1.0735 | 0.01% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
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国金ESG持续增长A | 2025-06-27 | 0.7374 | 0.7374 | 1.33% | 开放 | 开放 |
国金ESG持续增长C | 2025-06-27 | 0.7231 | 0.7231 | 1.33% | 开放 | 开放 |
国金安瑞平衡A | 2025-06-27 | 1.0012 | 1.0012 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金安瑞平衡C | 2025-06-27 | 1.0009 | 1.0009 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金国鑫发起A | 2025-06-27 | 1.0274 | 3.0573 | 0.21% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起C | 2025-06-27 | 1.0135 | 1.9499 | 0.22% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有A | 2025-06-27 | 0.8461 | 0.8461 | 1.46% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有C | 2025-06-27 | 0.8302 | 0.8302 | 1.45% | 开放 | 开放 |
国金量化多策略A | 2025-06-27 | 1.3077 | 1.4019 | 0.03% | 开放 | 开放 |
国金量化多策略C | 2025-06-27 | 1.2959 | 1.2959 | 0.04% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合A | 2025-06-27 | 1.5401 | 1.5401 | 0.46% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合C | 2025-06-27 | 1.5152 | 1.5152 | 0.46% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合A | 2025-06-27 | 0.8643 | 0.8643 | 1.10% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合C | 2025-06-27 | 0.8499 | 0.8499 | 1.09% | 开放 | 开放 |
国金鑫意医药消费A | 2025-06-27 | 0.6046 | 0.6046 | -0.13% | 开放 | 开放 |
国金鑫意医药消费C | 2025-06-27 | 0.5897 | 0.5897 | -0.14% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能A | 2025-06-27 | 0.7579 | 0.7579 | 0.11% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能C | 2025-06-27 | 0.7406 | 0.7406 | 0.11% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合A | 2025-06-27 | 1.0859 | 1.0859 | 0.18% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合C | 2025-06-27 | 1.0759 | 1.0759 | 0.18% | 开放 | 开放 |
国金自主创新A | 2025-06-27 | 0.6438 | 0.6438 | 1.19% | 开放 | 开放 |
国金自主创新C | 2025-06-27 | 0.6297 | 0.6297 | 1.19% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金量化多因子A | 2025-06-27 | 2.4185 | 2.4185 | 0.42% | 开放 | 开放 |
国金量化多因子C | 2025-06-27 | 2.3933 | 2.3933 | 0.42% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
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国金300指数增强A | 2025-06-27 | 0.9945 | 0.9945 | -0.46% | 开放 | 开放 |
国金300指数增强C | 2025-06-27 | 0.9859 | 0.9859 | -0.45% | 开放 | 开放 |
国金同业存单指数7天持有 | 2025-06-27 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强A | 2025-06-27 | 1.0786 | 1.0786 | 0.60% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强C | 2025-06-27 | 1.0689 | 1.0689 | 0.59% | 开放 | 开放 |
国金中证A500指数增强A | 2025-06-27 | 1.0750 | 1.0750 | -0.08% | 开放 | 开放 |
国金中证A500指数增强C | 2025-06-27 | 1.0724 | 1.0724 | -0.08% | 开放 | 开放 |