基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币C | 货币型 | 2025-08-25 | 1.0000 | 0.59% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币A | 2025-08-25 | 0.3643 | 1.34% | -- | 开放 | 开放 |
国金金腾通货币C | 2025-08-25 | 0.1647 | 0.59% | -- | 开放 | 开放 |
国金众赢货币 | 2025-08-25 | 0.3173 | 1.27% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金惠安利率债A | 2025-08-25 | 1.1833 | 1.2041 | 0.27% | 开放 | 开放 |
国金惠安利率债C | 2025-08-25 | 1.1757 | 1.1965 | 0.27% | 开放 | 开放 |
国金惠诚A | 2025-08-25 | 1.0720 | 1.0720 | 0.43% | 开放 | 开放 |
国金惠诚C | 2025-08-25 | 1.0526 | 1.0526 | 0.42% | 开放 | 开放 |
国金惠丰39个月定开 | 2025-08-22 | 1.0204 | 1.1505 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金惠享一年定开 | 2025-08-22 | 1.0411 | 1.1791 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金惠鑫短债A | 2025-08-25 | 1.0292 | 1.1732 | 0.02% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债C | 2025-08-25 | 1.0110 | 1.1550 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债E | 2025-08-25 | 1.0119 | 1.1509 | 0.02% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债A | 2025-08-25 | 1.2714 | 1.3084 | 0.16% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债C | 2025-08-25 | 1.2579 | 1.2909 | 0.16% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债E | 2025-08-25 | 1.2467 | 1.3147 | 0.15% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债A | 2025-08-25 | 1.0087 | 1.1315 | 0.04% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债C | 2025-08-25 | 1.0080 | 1.1068 | 0.05% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债A | 2025-08-25 | 1.0509 | 1.1481 | 0.04% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债B | 2025-08-25 | 1.0451 | 1.1423 | 0.04% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债A | 2025-08-25 | 1.0231 | 1.0731 | 0.06% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债C | 2025-08-25 | 1.0202 | 1.0702 | 0.06% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金ESG持续增长A | 2025-08-25 | 0.8913 | 0.8913 | 1.61% | 开放 | 开放 |
国金ESG持续增长C | 2025-08-25 | 0.8732 | 0.8732 | 1.59% | 开放 | 开放 |
国金安瑞平衡A | 2025-08-25 | 1.0640 | 1.0640 | 0.80% | 开放 | 开放 |
国金安瑞平衡C | 2025-08-25 | 1.0630 | 1.0630 | 0.79% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起A | 2025-08-25 | 1.1542 | 3.1841 | 1.18% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起C | 2025-08-25 | 1.1380 | 2.0744 | 1.18% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有A | 2025-08-25 | 1.1052 | 1.1052 | 4.72% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有C | 2025-08-25 | 1.0837 | 1.0837 | 4.73% | 开放 | 开放 |
国金量化多策略A | 2025-08-25 | 1.4923 | 1.5865 | 2.10% | 开放 | 开放 |
国金量化多策略C | 2025-08-25 | 1.4778 | 1.4778 | 2.23% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合A | 2025-08-25 | 1.7805 | 1.7805 | 1.61% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合C | 2025-08-25 | 1.7504 | 1.7504 | 1.61% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合A | 2025-08-25 | 1.1520 | 1.1520 | 3.46% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合C | 2025-08-25 | 1.1320 | 1.1320 | 3.45% | 开放 | 开放 |
国金鑫意医药消费A | 2025-08-25 | 0.6859 | 0.6859 | 1.87% | 开放 | 开放 |
国金鑫意医药消费C | 2025-08-25 | 0.6684 | 0.6684 | 1.87% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能A | 2025-08-25 | 0.9350 | 0.9350 | 3.36% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能C | 2025-08-25 | 0.9130 | 0.9130 | 3.37% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合A | 2025-08-25 | 1.2480 | 1.2480 | 1.79% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合C | 2025-08-25 | 1.2355 | 1.2355 | 1.78% | 开放 | 开放 |
国金自主创新A | 2025-08-25 | 0.7903 | 0.7903 | 1.44% | 开放 | 开放 |
国金自主创新C | 2025-08-25 | 0.7724 | 0.7724 | 1.44% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金量化多因子A | 2025-08-25 | 2.7967 | 2.7967 | 1.64% | 开放 | 开放 |
国金量化多因子C | 2025-08-25 | 2.7657 | 2.7657 | 1.64% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
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国金300指数增强A | 2025-08-25 | 1.1088 | 1.1088 | 1.52% | 开放 | 开放 |
国金300指数增强C | 2025-08-25 | 1.0984 | 1.0984 | 1.52% | 开放 | 开放 |
国金同业存单指数7天持有 | 2025-08-25 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强A | 2025-08-25 | 1.2646 | 1.2646 | 1.17% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强C | 2025-08-25 | 1.2524 | 1.2524 | 1.16% | 开放 | 开放 |
国金中证A500指数增强A | 2025-08-25 | 1.2253 | 1.2253 | 1.88% | 开放 | 开放 |
国金中证A500指数增强C | 2025-08-25 | 1.2215 | 1.2215 | 1.88% | 开放 | 开放 |